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                                                  环亚娱乐_景顺长城优质生长股票型证券投资基金2017年年度陈诉
                                                  作者:环亚娱乐会计师考试 2018-04-11 07:19 199

                                                  景顺长城优质生长股票型证券投资基金2017年年度陈诉查察PDF原文

                                                  景顺长城优质生长股票型证券投资基金 2017 年年度陈诉

                                                  2017年12月31日

                                                  基金打点人:景顺长城基金打点有限公司

                                                  基金托管人:中国建树银行股份有限公司

                                                  送出日期:2018年3月28日

                                                  §1 重要提醒及目次

                                                  1.1重要提醒

                                                  基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经所有独立董事具名赞成,并由董事长签发。

                                                  基金托管人中国建树银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年3月26日复核了本

                                                  陈诉中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。

                                                  安永华明管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本基金出具了无保存意见的审计陈诉,基金打点人在本陈诉中对相干事项亦有具体声名,请投资者留意阅读。

                                                  本陈诉期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

                                                  第2页共77页

                                                  1.2目次

                                                  §1重要提醒及目次...... 2

                                                  1.1重要提醒...... 2

                                                  1.2目次...... 3

                                                  §2基金简介...... 5

                                                  2.1基金根基环境 ...... 5

                                                  2.2基金产物声名 ...... 5

                                                  2.3基金打点人和基金托管人...... 6

                                                  2.4信息披露方法 ...... 6

                                                  2.5其他相干资料 ...... 6

                                                  §3首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境...... 7

                                                  3.1首要管帐数据和财政指标...... 7

                                                  3.2基金净值示意 ...... 7

                                                  3.3其他指标...... 9

                                                  3.4已往三年基金的利润分派环境...... 9

                                                  §4打点人陈诉...... 10

                                                  4.1基金打点人及基金司理环境...... 10

                                                  4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名...... 12

                                                  4.3打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名...... 12

                                                  4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名...... 14

                                                  4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望...... 14

                                                  4.6打点人内部有关本基金的监察审核事变环境...... 14

                                                  4.7打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名...... 15

                                                  4.8打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名...... 16

                                                  4.9陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名...... 16

                                                  §5托管人陈诉...... 17

                                                  5.1陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明...... 17

                                                  5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名...... 17

                                                  5.3托管人对今年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见...... 17

                                                  §6审计陈诉...... 18

                                                  6.1审计陈诉根基信息...... 18

                                                  6.2审计陈诉的根基内容...... 18

                                                  §7年度财政报表...... 20

                                                  7.1资产欠债表...... 20

                                                  7.2利润表...... 21

                                                  7.3全部者权益(基金净值)变换表...... 22

                                                  7.4报表附注...... 23

                                                  §8投资组合陈诉...... 45

                                                  8.1期末基金资产组合环境...... 45

                                                  8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 45

                                                  8.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细...... 46

                                                  8.4陈诉期内股票投资组合的重大变换...... 49

                                                  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

                                                  8.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细...... 54

                                                  第3页共77页

                                                  8.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部资产支持证券投资明细...... 54

                                                  8.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细...... 54

                                                  8.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细...... 55

                                                  8.10陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名...... 55

                                                  8.11陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名...... 55

                                                  8.12投资组合陈诉附注...... 55

                                                  §9基金份额持有人信息...... 57

                                                  9.1期末基金份额持有人户数及持有人布局...... 57

                                                  9.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境...... 57

                                                  9.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境...... 57

                                                  §10开放式基金份额变换...... 58

                                                  §11重大变乱显现...... 59

                                                  11.1基金份额持有人大会决策...... 59

                                                  11.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换...... 59

                                                  11.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼...... 59

                                                  11.4基金投资计策的改变...... 59

                                                  11.5为基金举办审计的管帐师事宜所环境...... 59

                                                  11.6打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境...... 59

                                                  11.7基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境...... 60

                                                  11.8其他重大变乱...... 62

                                                  §12影响投资者决定的其他重要信息...... 76

                                                  12.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境...... 76

                                                  12.2影响投资者决定的其他重要信息...... 76

                                                  §13备查文件目次...... 77

                                                  13.1备查文件目次 ...... 77

                                                  13.2存放所在...... 77

                                                  13.3查阅方法...... 77

                                                  第4页共77页

                                                  §2 基金简介

                                                  2.1基金根基环境

                                                  基金名称 景顺长城优质生长股票型证券投资基金

                                                  基金简称 景顺长城优质生长股票

                                                  场内简称 无

                                                  基金主代码 000411

                                                  买卖营业代码 000411

                                                  基金运作方法 左券型开放式

                                                  基金条约见效日 2014年1月2日

                                                  基金打点人 景顺长城基金打点有限公司

                                                  基金托管人 中国建树银行股份有限公司

                                                  陈诉期末基金份额总额 43,892,721.87份

                                                  基金条约存续期 不按期

                                                  2.2基金产物声名

                                                  投资方针 本基金基于企业内涵代价举办投资,通过对企业的基

                                                  本面、策划状况和行业成长趋势举办深入研究,选择

                                                  出质地优越、将来预期生长性精采的公司举办投资,

                                                  在有用节制风险的基本上实现基金资产的恒久不变增

                                                  值。

                                                  投资计策 1、资产设置:本基金依据按期发布的宏观和金融数据

                                                  以及投资部分对付宏观经济、股市政策、市场趋势的

                                                  综合说明,运用宏观经济模子(MEM)做出对付宏观经

                                                  济的评价,团结基金条约、投资制度的要求提出资产

                                                  设置提议,经投资决定委员会考核后形成资产设置方

                                                  案。

                                                  2、股票投资计策:本基金股票投资首要遵循“自下而

                                                  上”的个股投资计策,操作我公司股票研究数据库

                                                  (SRD)对企业内涵代价举办深入过细的说明,并进一

                                                  步发掘出质地优越、将来预期生长性精采的上市公司

                                                  股票举办投资。

                                                  3、债券投资计策:债券投资在担保资产活动性的基本

                                                  上,采纳利率预期计策、名誉计策和机缘计策相团结

                                                  的起劲性投资要领,力争在节制种种风险的基本上获

                                                  取不变的收益。

                                                  业绩较量基准 沪深300指数×90%+中证全债指数×10%

                                                  风险收益特性 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险水平

                                                  较高的投资品种,其预期风险和预期收益程度高于货

                                                  币型基金、债券型基金和殽杂型基金。

                                                  第5页共77页

                                                  2.3基金打点人和基金托管人

                                                  项目 基金打点人 基金托管人

                                                  名称 景顺长城基金打点有限公 中国建树银行股份有限公司

                                                  姓名 杨皞阳 田青

                                                  信息披露认真人 接洽电话 0755-82370388 010-67595096

                                                  电子邮箱 investor@igwfmc.com tianqing1.zh@ccb.com

                                                  客户处事电话 4008888606 010-67595096

                                                  传真 0755-22381339 010-66275853

                                                  注册地点 深圳市福田区中心四路 1

                                                  号嘉里建树广场第一座 21 北京市西城区金融大街25号

                                                  办公地点 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区闹市口大街 1号

                                                  号嘉里建树广场第一座 21院1号楼

                                                  邮政编码 518048 100033

                                                  法定代表人 杨光裕 田国立

                                                  2.4信息披露方法

                                                  本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

                                                  刊登基金年度陈诉正文的打点人互联网网

                                                  基金年度陈诉备置所在 基金打点人的办公场合

                                                  2.5其他相干资料

                                                  项目 名称 办公地点

                                                  管帐师事宜所 安永华明管帐师事宜所(非凡平凡 北京市东城区东长安街1号东方广

                                                  合资) 场安永大楼17层01-12室

                                                  注册挂号机构 景顺长城基金打点有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建

                                                  设广场第一座21层

                                                  第6页共77页

                                                  §3 首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境

                                                  3.1首要管帐数据和财政指标

                                                  金额单元:人民币元

                                                  3.1.1 时代数据和指标 2017年 2016年 2015年

                                                  本期已实现收益 5,417,658.92 -52,738,290.41 23,694,962.70

                                                  本期利润 7,034,800.13 -59,405,001.52 19,564,391.48

                                                  加权均匀基金份额本期利润 0.1445 -0.3321 0.3099

                                                  本期加权均匀净值利润率 13.42% -31.50% 20.92%

                                                  本期基金份额净值增添率 14.94% -22.48% 55.01%

                                                  3.1.2 期末数据和指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                  期末可供分派利润 -7,538,928.41 -15,954,987.67 1,509,030.41

                                                  期末可供分派基金份额利润 -0.1718 -0.2970 0.0077

                                                  期末基金资产净值 51,679,253.77 55,025,872.92 259,918,569.16

                                                  期末基金份额净值 1.177 1.024 1.321

                                                  3.1.3 累计期末指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                  基金份额累计净值增添率 48.88% 29.53% 67.10%

                                                  注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                  2、期末可供分派利润回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数。

                                                  3、基金份额净值的计较准确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此发生的偏差计入基金资产。

                                                  4、上述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

                                                  3.2基金净值示意

                                                  3.2.1基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                  份额净值 份额净值 业绩较量 业绩较量基

                                                  阶段 增添率① 增添率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

                                                  准差② 率③ 准差④

                                                  已往三个月 6.42% 1.23% 4.49% 0.72% 1.93% 0.51%

                                                  已往六个月 11.25% 1.05% 8.91% 0.63% 2.34% 0.42%

                                                  已往一年 14.94% 0.99% 19.41% 0.57% -4.47% 0.42%

                                                  已往三年 38.11% 2.17% 14.81% 1.51% 23.30% 0.66%

                                                  自基金条约 48.88% 1.97% 69.01% 1.42% -20.13% 0.55%

                                                  第7页共77页

                                                  见效起至今

                                                  3.2.2自基金条约见效以来基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收

                                                  益率变换的较量

                                                  注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,个中投资于质

                                                  地优越、将来预期生长性精采的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超

                                                  过基金资产净值的3%,每个买卖营业日日终在扣除股指期货合约需缴纳的买卖营业担保金后,本基金保

                                                  留的现金或到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2014

                                                  年1月2日基金条约见效日起6个月。建仓期竣事时,本基金投资组合均到达上述投资组合比例

                                                  的要求。

                                                  第8页共77页

                                                  3.2.3自基金条约见效以来基金每年净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的比

                                                  注:2014年净值增添率与业绩较量基准收益率的现实计较时代是2014年1月2日(基金条约生

                                                  效日)至2014年12月31日。

                                                  3.3其他指标

                                                  无。

                                                  3.4已往三年基金的利润分派环境

                                                  单元:人民币元

                                                  年 每10份基金份额现金情势发放再投资情势发 年度利润分派合 备注

                                                  度 分红数 总额 放总额 计

                                                  2017 - - - -

                                                  2016 - - - -

                                                  2015 3.500 64,938,979.93 3,485,259.10 68,424,239.03

                                                  合计 3.500 64,938,979.93 3,485,259.10 68,424,239.03

                                                  第9页共77页

                                                  §4 打点人陈诉

                                                  4.1基金打点人及基金司理环境

                                                  4.1.1基金打点人及其打点基金的履历